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투센스 재무관리불러오는 중…

투센스 재산관리 프로그램

시스템 점검중
조회기간~🔒 반영기준일항상 오늘로 자동 반영됩니다(변경 불가 — V1163). 업로드·수동입력 전부 실시간 오늘 날짜로 기록됩니다.
유동성자산 합계
💼
현금
💵
보통예금/현금성 자산
온라인미수금
🧾
판매 후 아직 입금 전 금액
재고자산 합계
📦
잡화 + 인조잔디 LOT 기준

금일 경영현황 통합 대시보드

영업·출고·자금·정산·재고를 한 화면에서 바로 확인합니다.

점검중
📈 오늘 영업현황정상
판매금액
0원
판매금액0원
판매건수0건
판매수량0개
영업이익0원
마진율0%
원가 0원수수료 0원배송정산 0원
🚚 미출고 현황정상
0%출고율
전체0건
완료0건
미출고0건
부분0건
당일 미출고 0건
💰 입금 / 지출확인
오늘 입금0원
오늘 지출0원
순현금흐름0원
입금
지출
💳 정산 현황확인
어제 미정산0원
오늘 정산입금0원
오늘 신규예정0원
현재 미정산0원
📦 잡화 재고확인
어제0개0원
→
오늘0개0원
변동 0개 / 0원
🌱 인조잔디 재고확인
어제0개0원
→
오늘0개0원
변동 0개 / 0원

유동성자산 요약표

전일 대비 변동

마감 기준값 검증 14일 기초 / 15일 마감 목표 비교

6월 14일은 기초 잠금값, 6월 15일은 입력 후 맞아야 하는 마감 기준값입니다. 차이가 나면 어느 항목에서 안 맞는지 아래 표에 표시됩니다.

정산입금 검증 은행 입금 ↔ 정산완료

메모/상세자료는 숨기고, 일치 여부와 차액만 빠르게 확인합니다.
확인중

당일 판매 출고 내역

오늘 판매현황 입력

상품
금액
주문·고객 정보
정산예정액0원
예상 원가-
현재고-

⚡ 통합 자동수집

누르면 스마트스토어 → 쿠팡 순서로 이어서 자동수집합니다(중간 확인창 없이 진행). 이미 등록된 주문은 주문번호로 자동 제외되고, 반영일은 각 주문의 결제일로 기록됩니다(V1157). 조회기간은 열 때마다 오늘 날짜로 자동 설정되며 직접 바꾸면 그 값이 유지됩니다. 쿠팡 [수수료 확정 반영]은 매출 인식이 늦어 통합에 넣지 않았습니다 — 쿠팡 탭에서 주 1회 정도 따로 돌려주세요.

판매처별 엑셀/CSV 일괄 업로드

선택한 판매처의 주문내역 양식으로 업로드합니다. 판매처를 선택하지 않으면 업로드가 실패합니다. 주문번호가 있으면 정산예정 자료가 함께 생성됩니다. 오프라인 판매는 별도 정산파일 없이 상품금액+배송비 기준으로 정산관리 정산완료만 자동 반영됩니다. 출고 판정은 판매처와 관계없이 택배사 또는 송장번호 칸에 값이 있을 때만 출고완료로 처리하고 재고를 차감합니다(이 경우 재고가 부족하면 등록이 차단됩니다). 배송방법 등 카테고리 칸은 보지 않습니다. 택배사/송장번호가 둘 다 없으면 미출고로 등록되며, 이 경우는 재고가 없어도 등록됩니다. 판매/정산 반영일은 위에서 선택한 반영 기준일로 기록됩니다.
스마트스토어 비밀번호 0000 엑셀은 최종 서버버전에서 자동 해제 처리하고, 현재 HTML 테스트버전은 암호 해제 후 업로드하면 됩니다. 스마트스토어 배송비는 같은 주문번호/송장번호 묶음에서 1회만 정산예정으로 반영합니다.

스마트스토어 주문 자동수집 (베타)

파일을 올릴 필요 없이, 지정한 조회기간의 스마트스토어 주문을 자동으로 가져와 위 업로드와 동일한 방식(재고체크/출고판정/미출고 처리 포함)으로 반영합니다. 클라우드 수집서버(AWS)가 네이버 커머스API로 직접 가져오므로 사이트 접속·엑셀 다운로드가 필요 없습니다. 조회기간은 결제일 기준이며, 취소건은 제외됩니다. 선물하기 주문은 받는 분이 수락하기 전엔 판매로 등록하지 않고 보류해뒀다가, 수락되면 다음 수집 때 자동 반영합니다. 배송중/배송완료 건은 매출이므로 등록하되 송장이 함께 와서 자동으로 '출고완료'로 분류됩니다(중복 등록은 주문번호로 차단).

쿠팡 주문 자동수집 (베타)

쿠팡 WING 발주서를 클라우드 수집서버가 오픈API로 직접 가져와 '쿠팡 일반' 파일 업로드와 동일한 방식으로 반영합니다(주문일 기준, 취소 품목 제외, 중복은 주문번호로 차단). 이미 발송된 건은 송장이 함께 와서 '출고완료'로 기록만 됩니다. 수수료는 등록 시엔 쿠팡 수수료 규칙(추정치)이 적용되고, 이후 [수수료 확정 반영]을 누르면 쿠팡 매출내역 API의 실제 수수료·정산예정금액으로 자동 보정됩니다(조회기간=매출 인식일 기준, 보통 구매확정 후 잡힘 — 주 1회 정도 지난 2~3주 기간으로 실행 추천). 매출내역에 반품(매출 차감)이 있으면 반품 검토목록에 자동 등록됩니다(그로스 포함). 수기로 옮겨 적을 필요가 없습니다.

판매현황 출고 현황판

판매건수
0건
출고완료
0건
미출고
0건
부분출고
0건

기간 판매현황 조회

미출고건 관리

판매현황 업로드 시 택배사 또는 송장번호 칸에 값이 있을 때만 출고완료로 자동 처리하고 재고를 차감합니다(이 경우 재고가 부족하면 등록이 차단됩니다). 배송방법 등 카테고리 칸은 보지 않습니다. 택배사/송장번호가 둘 다 없으면 미출고로 남기며, 이 경우는 재고가 없어도 등록됩니다. 재고는 출고완료 처리 시점(목록의 [출고완료]·[발송정보] 또는 출고대기 결과파일 반영)에 차감됩니다.
미출고
0건
출고완료
0건
부분출고
0건
출고예정 초과
0건

경과일별 미출고 현황

미출고/부분출고 목록

🔵 출고대기

조회기간에 입고·출고된 제품·수량을 표로 보고 엑셀로 받습니다

🚚 택배 접수 → 발송처리 자동화 (롯데+경동)

📋조회로 접수대상을 먼저 확인·합배송(묶기) 조정 → ①기간 내 미발송 주문(스마트스토어 + 쿠팡) + [출고대기] 표시 건을 접수 엑셀로 만듭니다 — 잡화는 롯데 양식, 대형 롤(테라그린·야자매트)은 경동 파일접수 양식으로 각각 생성(주문번호가 출고번호·메모3/고객사주문번호에 자동 포함). 같은 수취인의 부자재는 자동으로 한 박스(합배송)로 묶이고, 경동 운임은 아래 설정표에서 자동으로 채워집니다. ②송장이 채워진 결과파일(롯데든 경동이든)을 올리면 발송처리 + 출고완료가 한 번에 됩니다(합배송 건은 묶인 주문 전부 같은 송장으로 처리). 결과파일이 주문번호를 버려도 받는사람 대응표로 자동 매칭합니다.
🚚 택배 운임 설정
운임표에 없는 소형 상품(롯데)에 적용 — 판매현황 배송비·광고효율 마진 반영

출고대기 목록

반품관리

⚡ 통합 자동수집

누르면 스마트스토어 → 쿠팡 순서로 이어서 취소/반품을 자동수집합니다(중간 확인창 없이 진행). 요청·진행중·완료 모든 상태를 가져오며, 진행중 건은 [진행중 · 검토대기]에 표시만 되고 완료되면 다음 수집 때 [완료 · 반영대기]로 넘어갑니다. 이미 등록된 건은 자동 제외됩니다. 조회기간은 열 때마다 오늘 날짜로 자동 설정되며 직접 바꾸면 그 값이 유지됩니다. 최종 반영(재고반영/폐기)은 아래 검토목록에서 진행합니다.

🛒 스마트스토어 자동수집

지정 기간의 스마트스토어 취소/반품/교환 건을 요청·진행중·완료 모든 상태로 가져옵니다(V1106). 진행중 건은 [진행중 · 검토대기]에 표시만 되고, 완료되면 재수집 때 같은 행이 [완료 · 반영대기]로 넘어갑니다. 최종 반영(재고반영/폐기)은 아래 검토목록에서 진행합니다. 교환건은 환불이 없어 표시 전용입니다.

🅲 쿠팡 자동수집

지정 기간의 쿠팡 취소/반품 건을 요청·진행중·완료 모든 상태로 가져옵니다. 진행중 건은 [진행중 · 검토대기]에 표시만 되고, 완료되면 재수집 때 [완료 · 반영대기]로 넘어갑니다. 이미 등록된 건은 자동 제외됩니다.
진행중 · 검토대기
0건
완료 · 반영대기
0건
반영완료
0건
환불확정 금액
0원
재고반영 수량
0
철회 종결 조회기간
0건
회수 대기
0건

›➕ 회수 대기 등록 교환 재배송·A/S 등 실물이 돌아와야 하는 건을 직접 등록합니다펼치기

📦 회수 대기 목록

회수 처리 방법 보기
회수는 2단계입니다(채널 자동수집 건·직접 등록한 건 모두 같습니다).
① 📮 회수요청 필요 — 택배사에 회수요청을 넣은 뒤 [📮 회수요청 완료]를 누르세요. 상태만 바뀌고 목록에는 그대로 남습니다(아직 물건이 안 왔으니까).
② 📮 회수요청완료 · 입고 대기 — 물건이 실제로 돌아오면 [✅ 회수 확정]을 누르세요. 이때 반품 검토목록 + 정비 작업목록(점검대기)으로 넘어갑니다.
회수해줄 수 없으면 [🚫 회수요청 거부]. 14일 넘게 회수 안 되면 빨간색으로 표시됩니다.
회수 확정은 “물건이 돌아왔다”는 기록이며, 재고 입고·환불은 반품 검토목록에서 반영할 때 처리됩니다.

반품 검토목록

반품을 반영하면 온라인미수금에서 환불금액을 차감합니다. 재고반영을 선택한 건만 재고자산으로 다시 입고됩니다. 폐기는 재고자산에 입고되지 않습니다.

반품 반영 이력

🔧 정비관리 회수품 점검 · 수리 · 실적 · 품질

작업 목록

📊 품질·실적 분석

🔒 정비필요 제품재고

📦 부족 부품 발주 목록 정비필요 건들이 기다리는 부품·자재 — 필요 수량과 현재 재고 대조

문의관리 스마트스토어 자동수집 · AI 답변초안

문의 자동수집

미답변
0건
답변완료
0건
수집된 문의
0건

문의 목록

CS관리 상담 기록 · 고객 이력 조회 · 처리 현황판

🔴 긴급 처리요망
0건
📞 연락요망
0건
🔧 이관 대기
0건
⏳ 진행중
0건
기간 상담 조회기간
0건

🔍 고객 이력 검색

✏️ 새 상담 기록

상담 목록

💬 챗봇 상담

불러오는 중…

① 안내 내용 (챗봇이 참고하는 지식)

② 대화 내역

💬 카카오톡
🟢 네이버 톡톡

업무관리 ① 오늘 할 일 → ② 일정·등록 → ③ 실적·파악

① 오늘 할 일을 체크하고 → ② 일정·등록에서 업무를 만들고 → ③ 실적·파악에서 누가 무엇을 했는지 봅니다. 반복 업무는 등록해 두면 매일/매주/매월 자동으로 ①에 올라옵니다. CS관리 이관 건과 전자결재 업무 지시서도 자동으로 들어옵니다.
1 오늘 할 일 지금 해야 하는 것부터 — 체크하면 업무일지에 남습니다
📌 오늘 할 일
0건
🔥 지연
0건
⏰ 마감 임박(3일)
0건

📌 오늘 할 일

2 일정 · 등록 업무를 만들고 일정을 잡는 곳 — 쓸 때만 펼치세요
✏️ 업무 등록 반복 · 마감 · 단발 — 눌러서 펼치기
① 무슨 업무인가요?
② 언제 하나요?
📅 일정 캘린더 이번 주 한눈에 · 날짜 누르면 시간표 — 눌러서 펼치기
한 주를 한눈에 봅니다. 날짜 칸을 누르면 그 날 시간표가 열립니다.
📋 전체 업무 목록 담당자별 · 급한 순 — 눌러서 펼치기
3 실적 · 파악 누가 무엇을 얼마나 했는지 — 인원별 현황과 날짜별 일지

👥 인원별 업무 현황 이름 줄을 누르면 아래 업무일지가 그 사람 것으로 바뀝니다

📖 업무일지

날짜별로 완료(✅)·미이행(❌)이 일지처럼 쌓입니다. 오늘 줄에서는 바로 완료 체크할 수 있습니다.

비용현황 입력

은행 거래내역 업로드 → 비용 자동분류

출금액이 있는 거래만 읽고, 위에서 선택한 반영 기준일로 비용 처리합니다. 매칭규칙에 맞는 거래도 바로 반영하지 않고 자동분류 검토목록에 먼저 표시합니다. 사용자가 등록 버튼을 눌러야 비용으로 최종 반영됩니다.

비용 은행거래 검토

자동분류 검토목록 0건

미매칭 출금내역 0건

비용 한눈에 보기

기간 총비용
0
비용 발생 항목
0개
최대 비용 항목
-
비용 입력 건수
0건

비용 상세내역

비용구분별 집계

비용 기초설정

비용 계정과목 0개

비용 은행 매칭규칙 0개

보는 법: 은행 거래 내용에 키워드가 들어가면 오른쪽 계정과목으로 자동분류 검토목록에 올라갑니다. 예: “네이버파이낸셜” → 광고비.

입금현황 입력

은행 거래내역 업로드 → 입금 자동분류

입금액이 있는 거래만 읽고, 위에서 선택한 반영 기준일로 입금 처리합니다. 매칭규칙에 맞는 거래도 바로 반영하지 않고 자동분류 검토목록에 먼저 표시합니다. 사용자가 등록 버튼을 눌러야 입금으로 최종 반영됩니다.

입금 은행거래 검토

자동분류 검토목록 0건

미매칭 입금내역 0건

입금 한눈에 보기

기간 총입금
0
입금 발생 항목
0개
최대 입금 항목
-
입금 입력 건수
0건

입금 상세내역

입금구분별 집계

정산입금 검증 입금현황 정산입금 ↔ 정산관리 정산완료

입금 기초설정

입금 계정과목 0개

입금 은행 매칭규칙 0개

보는 법: 은행 거래 내용에 키워드가 들어가면 오른쪽 입금구분으로 자동분류 검토목록에 올라갑니다. 예: “네이버파이낸셜” → 정산입금.

정산관리

정산파일 업로드

정산완료일은 파일 안 날짜보다 반영일(항상 오늘 — V1163)을 우선 적용합니다. 단, 쿠팡 일반은 정산파일의 구매확정일/정산예정일을 읽고 1차 70%, 2차/30% 파일은 잔여 30%로 반영합니다. 파일명에 30%/2차/잔여가 있으면 파일 내 예정일이 과거 1차 예정일로 표시되어도 오늘 날짜의 2차 정산으로 처리합니다. 쿠팡 그로스는 별도 판매처로 분리하여 쿠팡 일반 판매건과 섞이지 않게 매칭합니다. 정산관리 업로드는 현금을 증가시키지 않으며, 현금 증가는 입금현황 탭 정산입금에서만 반영됩니다. 오프라인 판매는 판매현황 업로드 시 정산완료 원장이 자동 생성됩니다. 중복등록 방지 기준: 판매처 + 상품주문번호 + 주문번호 + 정산일 + 정산금액 + 정산차수 + 거래ID. 같은 파일을 다시 올려도 이미 반영된 정산자료는 중복 제외됩니다. 알리 정산은 같은 주문번호의 판매금액/수수료 행을 묶어 순정산액 1건으로 반영하고, 음수 수수료는 판매건 수수료에 자동 반영합니다.

정산 흐름 한눈에 보기

확인중

일자별 정산 변동

미정산 경과 현황 전체 기준

정산입금 검증 입금현황 정산입금 ↔ 정산관리 정산완료

정산 업로드 매칭 검증 미매칭 실패 / 부분일치 검토

검토 필요 목록 0건

미매칭 실패 목록 0건

이상 데이터 센터

정산예정금액 이상 확인필요 0건

정산 현황

정산 상세내역

📘 월마감 자동 생성

사장님 수기 「2026 마감」 양식을 ERP 숫자로 자동 생성합니다. 전월말/당월말 유동성 자산 · 매출/판매마진 · 비용/입금 · 경상이익과 재산증가 대조 검증(차액≈0 확인)까지 한 장에 담습니다. 현금 시재(방문판매 현금)와 급여 적립 배분은 수기 칸으로 남습니다. ERP 데이터는 2026-06-15부터라 6월은 부분 집계입니다.

💰 급여 적립 · 인건비 미지급금 개인별 잔액 · 적립률(10~70%) 선택 · 확정하면 다음 달로 이월

불러오는 중…

미리보기

마감 월을 선택하면 자동으로 표시됩니다.

유동성 자산 조정

수동 조정 입력

대시보드 항목별 수정 가능 여부

대시보드 수동 항목 관리

수동 조정 로그

0건

입고예정 재고자산

비용현황 입력에서 [수입]상품매입으로 등록한 출금은 현금에서 차감되고, 이 탭의 입고예정 재고자산으로 자동 누적됩니다. 누적된 거래를 입고예정 LOT에 배정하고, 원가가 확정되면 입고확정으로 재고자산 탭에 반영합니다.
입고예정 재고자산 잔액
0원
미배정 금액
0원
LOT 배정 금액
0원
입고확정 금액
0원

입고예정 LOT 생성

입고예정 LOT는 반드시 기존 재고자산 탭의 제품마스터에 매칭됩니다. 신규 제품이면 먼저 잡화/인조잔디 재고자산 탭에서 상품추가 후 여기에서 매칭하세요. 주문수량(예정)은 주문 시점에 금액이 확정되지 않아도 수량만 먼저 적어두는 칸입니다(V1167) — 재고자산 탭의 '입고예정' 수량과 재고부족 판정(포지션)에 바로 반영되고, 최종 원가·정확한 수량은 아래 미배정/배정대상 거래에서 LOT에 배정할 때 확정됩니다. [주문서 일괄 업로드](V1174)는 재고 탭에서 내려받은 재고부족 주문서 파일을 주문 후 그대로 올리면 품목별 입고예정 LOT를 한 번에 등록합니다 — 수량을 실제 주문수량으로 고쳐 올리면 되고, 같은 파일을 다시 올려도 중복 생성 없이 수량만 갱신됩니다.

미배정/배정대상 거래상품 대금을 송금 전에 원가로 잡을 때

입고예정 LOT 현황수입회차(배편)별 묶음 — 회차 줄을 누르면 펼쳐집니다

✅ 완료된 거래 — 전액 입고확정 반영된 거래 (클릭해서 펼치기)
✅ 완료된 LOT — 입고확정되어 재고자산으로 이동한 LOT (클릭해서 펼치기)

N광고효율분석

총 매출
0원
총 광고비
0원
PC 광고비
0원
모바일 광고비
0원

상품별 광고효율 종합 한눈에 보기 · PC+모바일 합산 · 조회기간 기준

정렬:
📂 업로드·광고ID 매칭 관리 (누르면 펼쳐집니다)
판매내역 기준 손익에, 일자별 PC/모바일 광고비와 판매수량을 별도로 업로드해서 광고 효율을 비교합니다. PC와 모바일 광고비가 따로 나가고 판매경로도 다르기 때문에, 같은 상품도 PC/모바일을 분리해서 보는 구조입니다.

① 소재ID 매칭표 업로드

필수 열: 캠페인, 소재ID, 상품명, 구분(PC/모바일). 선택 열: 옵션, 우리상품명, 우리옵션, 재고구분. 같은 소재ID가 있으면 기존 매칭을 덮어씁니다.

② 광고비·클릭·판매수량 업로드

필수 열: 일자, 소재ID, 구분(PC/모바일), 클릭수, 광고비. 판매수량이 있으면 함께 반영합니다. 소재ID 매칭표에 등록된 상품명/PC·모바일 구분을 우선 사용합니다. [광고비 자동수집]은 파일 없이 검색광고 API에서 캠페인 보고서(소재별·PC/모바일)를 직접 가져와 같은 방식으로 반영합니다(실물 CSV와 전 항목 일치 검증됨). 수집할 날짜는 버튼을 누르면 직접 입력합니다(기본값 어제 — V1163). 당일 실적은 집계 지연이 있어 어제 날짜를 권장합니다. 같은 날짜를 다시 수집하면 기존 그 날짜 광고비를 덮어씁니다.

등록된 소재ID 매칭표 0건

판매 등록 리스트

0건
조회기간에 등록된 판매건입니다. 판매건을 보고 직접 광고ID 매칭을 누르면 해당 판매처 상품/옵션이 광고 소재ID와 연결됩니다.

등록된 광고ID 매칭표

0건
같은 판매처 상품명/옵션/SKU가 다시 업로드되면 저장된 PC/모바일·광고 소재ID 기준으로 N광고효율분석에 자동 반영됩니다.

상품별 PC 광고 효율 소재ID 기준

상품별 모바일 광고 효율 소재ID 기준

📂 업로드된 광고비·판매수량 상세 (누르면 펼쳐집니다)

업로드된 광고비·판매수량 상세

📢 광고관리 네이버 검색광고 시간대·요일별 입찰가 자동조정

[🔄 광고 불러오기]를 눌러 광고그룹을 가져오세요.

상품매칭관리

매칭 등록/수정

매칭 실패 목록

0건

등록된 매칭표

0건

잡화 재고자산

전체 표시

잡화 재고 변동 로그

인조잔디 재고자산

전체 표시

인조잔디 재고 변동 로그

🔐 사이트 계정 관리 사용하는 모든 사이트의 아이디·비밀번호를 한곳에서

수정하면 전 직원 화면에 실시간 반영되어 파일을 따로 공유할 필요가 없습니다. 추가·수정·삭제는 기록이 남습니다. 이 탭을 볼 수 있는 직원은 설정 탭의 직원 계정 관리(탭 권한)에서 지정하세요.

설정 / 데이터 초기화

현재 확정 백업데이터를 초기화 기준값으로 사용합니다.
초기화 버튼을 누르면 빈 값으로 삭제되는 것이 아니라, 저장된 기본 백업 상태로 복구됩니다. 탭별 초기화는 해당 탭과 연결된 현금/미수금/재고 영향값까지 함께 백업 기준으로 맞춥니다.

시스템 안정화 점검판

데이터 배열 누락, 중복 정산, 음수 재고, 렌더링 오류를 한곳에서 확인합니다. 빨간 항목이 있으면 자동 보정 실행 후 다시 확인하세요.

1. 탭별 초기화 필요한 탭만 백업 기준 복구

잘못 반영한 탭만 선택해서 복구합니다. 해당 탭과 연결된 현금, 온라인미수금, 재고자산, 미지급금 영향값도 백업 기준으로 함께 맞춥니다.

판매현황 입력 초기화

판매내역/정산예정/출고 영향 재고/온라인미수금을 백업 기준으로 복구합니다.

미출고건 관리 초기화

판매현황의 출고상태와 미출고/부분출고 관련 영향을 판매 백업 기준으로 복구합니다.

비용현황 입력 초기화

비용 입력/업로드/은행검토와 현금 차감 영향을 백업 기준으로 복구합니다.

입금현황 입력 초기화

입금 입력/업로드/은행검토와 현금·온라인미수금 영향을 백업 기준으로 복구합니다.

정산관리 초기화

정산완료/검토/실패 목록과 현금·온라인미수금 영향을 백업 기준으로 복구합니다.

유동성 자산 초기화

미지급금/입고예정 자산/수동 조정 로그/사용자 항목을 백업 기준으로 복구합니다.

입고예정 재고자산 초기화

입고예정 거래/LOT 배정/입고예정 자산 금액을 백업 기준으로 복구합니다.

N광고효율분석 초기화

PC/모바일 광고비·판매수량 업로드 자료를 백업 기준으로 복구합니다.

상품매칭관리 초기화

상품 매칭표와 매칭 실패 관련 데이터를 백업 기준으로 복구합니다.

잡화 재고자산 초기화

잡화 재고/LOT/잡화 수동 입출고 로그를 백업 기준으로 복구합니다.

인조잔디 재고자산 초기화

인조잔디 재고/LOT/인조잔디 수동 입출고 로그를 백업 기준으로 복구합니다.

비용/입금 입력 전체 초기화

비용현황과 입금현황을 한 번에 백업 기준으로 복구합니다.

2. 전체 초기화 전체 데이터를 백업 기준으로 복구

모든 탭 데이터를 현재 저장된 초기화 기준 백업값으로 되돌립니다. 여러 탭이 꼬였을 때만 사용하세요.

3. 데이터 백업 / 복원

다른 컴퓨터로 옮기거나 월마감 상태를 보관할 때 사용합니다. 백업파일은 여러 개를 날짜별로 보관할 수 있습니다.

4. 현재 상태를 초기화 기준으로 저장 관리자용 / 주의

이 버튼은 현재 화면 상태를 새로운 복구 지점으로 덮어씁니다.
앞으로 전체/탭별 초기화를 누르면 지금 저장한 상태로 돌아갑니다. 데이터가 정확히 맞는 마감 완료 상태에서만 사용하세요.
기초자산 잠금 데이터 확인 6/14 기초값 참고용

2026-06-14 종료 시점 기준입니다. 일반 운영 중에는 건드릴 필요가 없습니다.

매입매출·부가세 홈택스 증빙(세금계산서·현금영수증) ↔ 입금/출금 원장 매칭 — 부가세·법인세 신고 대비

흐름: ①홈택스에서 받은 전자(세금)계산서 목록과 현금영수증 내역 엑셀을 아래에 업로드 → ②입금/출금 건별로 자동 매칭(금액+날짜±7일, 상호 가점) → ③애매한 건은 줄의 매칭 버튼으로 수동 연결 → ④아래 부가세 분석표에서 조회기간(분기로 설정) 기준 매출세액·매입세액·예상 납부세액 확인. 증빙 데이터는 백업파일(JSON)에 자동 포함됩니다. 전자세금계산서는 공급일 다음 달 10일까지 발행해야 가산세가 없어서, 기한이 지난 미발행 매출은 미발행·기한경과로 강조됩니다.
부가세 기간 바로가기: 연도는 현재 조회 종료일의 연도를 따릅니다.
미발행 매출 (조회기간)
0건
증빙없는 매입 (조회기간)
0건
매출세액 (조회기간)
0원
매입세액 (조회기간)
0원
예상 납부세액
0원

홈택스 증빙자료 업로드

전자(세금)계산서 목록

홈택스 → 조회/발급 → 전자(세금)계산서 → 목록조회 → 기간 조회 → 엑셀 내려받기. '자동 판별'은 아래 우리 사업자등록번호와 공급자 번호를 비교해 매출/매입을 나눕니다(파일에 매출·매입 구분 컬럼이 있으면 그것도 인식). 같은 승인번호는 중복 등록되지 않습니다.

현금영수증 내역

홈택스 → 조회/발급 → 현금영수증 → 매출내역 조회 또는 매입내역(지출증빙) 조회 → 엑셀. 승인번호+거래일+금액이 같으면 중복 등록되지 않습니다.

법인카드 이용내역 (법인세 V700 추가)

카드사 홈페이지 → 이용내역 엑셀. 법인카드 지출도 적격증빙이라 매입(출금) 건과 매칭됩니다 — '법인카드' 계정 지출이 증빙없음으로 남지 않게 해줍니다. 이용일+가맹점+금액이 같으면 중복 등록되지 않습니다. (부가세 매입세액 표에는 넣지 않음 — 카드 공제분은 신고서에서 별도 확인)

카드매출 내역 (부가세 V710 추가)

카드 단말기(밴사)/여신금융협회/카드사에서 받은 신용카드 매출 내역 엑셀. 카드 결제 매출은 세금계산서·현금영수증에 안 잡히지만 부가세 과세표준에는 포함되므로, 업로드하면 아래 부가세 분석표의 매출 계(A)에 '신용카드 매출' 줄로 합산됩니다. 부가세 컬럼이 없으면 총액÷1.1로 공급가액을 추정합니다.

매출(입금) 내역 조회기간 · 건별 발행 상태

줄의 '매칭' 버튼으로 증빙을 수동 연결/해제할 수 있습니다.

매입(출금) 내역 조회기간 · 건별 증빙 상태

급여·4대보험·세금처럼 원래 계산서가 없는 지출도 '증빙없음'으로 표시됩니다 — 신고 때 다른 증빙(원천세 신고 등)으로 소명하는 항목입니다.

부가세 신고 분석 조회기간 기준 — 분기(1~3월/4~6월/7~9월/10~12월)로 잡으면 신고 참고자료

이 표는 업로드된 홈택스 증빙 기준 참고용 추정치입니다. 신용카드 매출·매입, 수입분 부가세 등은 포함되지 않으므로 실제 신고는 세무사/홈택스 신고서 기준으로 확정하세요. 법인세 대비로는 위 매입 목록의 '증빙없음' 건을 줄여두면 경비 인정 소명이 쉬워집니다.

법인세 대비 회계연도 손익·매출원가·인건비·증빙 리포트 — 신고 참고자료

모든 표는 아래에서 선택한 회계연도(1/1~12/31) 기준이며 상단 조회기간과 무관합니다. 증빙(세금계산서·현금영수증·법인카드)은 '매입매출·부가세' 탭에서 업로드/매칭한 데이터를 그대로 씁니다. 이 화면은 세무사 전달용 참고자료입니다 — 감가상각·세무조정은 반영되지 않으므로 최종 신고는 세무사 확인 기준으로 하세요.

연간 손익 요약

매출은 판매현황(반품·취소 반영), 판매관리비는 출금 원장에서 상품매입 계열을 뺀 것입니다. 기타입금은 참고 표시(손익에 미합산)입니다.

매출원가 계산 기초재고 + 당기매입 − 기말재고

기초재고는 작년 결산 확정값을 입력하세요. '현재 재고금액 넣기'는 지금 시점의 잡화+인조잔디 재고자산 합계를 기말재고 칸에 채웁니다(연말 결산 때 사용).

월별 추이 매출 / 상품매입 / 판매관리비 — 참고용(재고 변동 미반영)

인건비 집계 급여대장(확정)·퇴직연금 결재(승인) 기준

4대보험 회사부담은 근로자 부담과 같은 요율로 가정한 추정치입니다.

접대비(기업업무추진비) 한도 중소기업: 기본 3,600만 + 매출 × 0.3%

한도 초과분은 손금불산입(비용 인정 안 됨)입니다. 한도 산식은 일반적인 중소기업 기준 단순 계산입니다.

적격증빙 리포트 계정과목별 증빙 구비율 — 연간 출금 기준

3만원 초과 미증빙 지출 증빙불비 가산세(2%)·손금 부인 위험 — '매칭' 버튼으로 증빙 연결

급여·인건비·퇴직연금·세금·이자처럼 계산서 증빙이 원래 없는 계정은 제외했습니다.

외화 미지급금 위안(CNY)·달러(USD) — 발생환율 장부 관리 + 지급 매칭 시 환차손익 자동 반영

흐름: ①아래에서 외화 미지급 건 등록(발생일·외화금액·발생 시 환율 → 원화 장부액) → 유동성 자산의 '외화 미지급금' 부채에 자동 반영 → ②실제 송금하면 비용 입력 탭에서 계정 '외화미지급금 지급'으로 원화 지급액 등록(현금 차감) → ③이 탭의 '매칭 대기 지급'에서 어느 미지급 건을 갚았는지 매칭 → ④환차손익 = 장부액 − 실제 지급액이 자동 계산되어 부채는 장부액대로 줄고 차액이 유동성 자산에 환차익/환차손으로 남습니다. 모든 변동은 유동성 수동조정 로그에 자동 기록됩니다.
미지급 장부 잔액
0원
위안(CNY) 잔액
¥0
달러(USD) 잔액
$0
매칭 대기 지급
0건
누적 환차손익
0원

외화 미지급 등록

외화금액 × 환율이 원화 장부액에 자동 계산됩니다(직접 수정 가능). 등록하면 유동성 자산의 '외화 미지급금' 부채가 그만큼 늘어납니다.

미지급 리스트 0건

매칭 대기 지급 비용 입력 탭에서 계정 '외화미지급금 지급'으로 등록한 지출

정산(환차) 이력

환차익(+) = 장부액보다 싸게 갚음 / 환차손(−) = 장부액보다 비싸게 갚음. 잘못 매칭했으면 줄의 '취소'로 되돌릴 수 있습니다.

전자결재

기안자가 결재 문서를 작성해 올리면 결재선에 지정된 사람이 순서대로 승인/반려합니다. 승인된 지출결의서는 비용 입력과 매칭하면 집행완료가 됩니다. 진행 중인 문서는 기안자·이미 처리한 결재자·현재 차례 결재자에게만 보입니다.
직원 명단은 '인사관리' 탭 맨 위 '인원기초설정'에서 등록합니다. 현재 사용자는 이 컴퓨터에만 기억됩니다.
🖊 내가 결재할 문서 (내 차례)
0건
📄 내가 보고할 지시 (담당)
0건
🛠 수행중 지시 (내가 지시)
0건
📨 내가 받을 결재 (내가 올린 진행 중)
0건
↩ 반려된 내 결재
0건
👀 내가 결재한 · 진행중
0건
승인·집행완료 (조회기간)
0건
➕ 새 결재 올리기 지출결의서 · 연차 · 재고폐기 · 업무 지시서 · 사직서 · 일반결재 — 눌러서 펼치기
결재선 — 기안(담당) 후 아래 순서대로 결재됩니다. 순차 승인.
📎 파일 첨부 (선택 — 사진·동영상·엑셀·PDF 등. 증빙이 있으면 결재가 빨라집니다)

결재 문서함

문서를 클릭하면 상세/결재 처리 화면이 열립니다.

인사관리

인원기초설정 직원(사용자) 명단 관리

직원 명단 0명

직원 연차 관리

급여 관리

4대보험 요율 설정
퇴직연금(DC) 월 부담금
DC형은 개인 계좌가 아니라 퇴직연금 통합계좌 1개로 매달 납입합니다. 여기 등록해두면 결재 서류에 자동으로 들어갑니다.
월 납입액 = 월 기본급 × 부담률 × 배수. 부담률은 위 '4대보험 요율 설정'에서 수정 — 법정 최소는 연간 임금총액의 1/12(= 월 기본급의 8.3333%)이고, 회사 규약으로 더 줄 수 있습니다. 입사일은 '직원 연차 관리'의 입사일을 그대로 쓰며, 근속 1년 미만 직원은 기본으로 빠져 있고(설정 의무 없음) 규약에 따라 체크해서 포함할 수 있습니다. 결재 포함 체크된 직원들을 합쳐 귀속 월 기준 지출결의서 1건으로 기안합니다.

인원별 인센티브 담당 상품 마진 기준 — 조회기간 연동, 표시용