나노휠 재산관리 프로그램

시스템 점검중
조회기간~반영기준일🔒 항상 오늘로 자동 반영됩니다(변경 불가 — 사장님 확정 V861). 실제 주문일은 각 건의 원결제일에 남습니다.
유동성자산 합계
💼
현금
💵
보통예금/현금성 자산
온라인미수금
🧾
판매 후 아직 입금 전 금액
재고자산 합계
📦
제품/악세사리/주요부품/일반부품 LOT 기준

금일 경영현황 통합 대시보드

영업·출고·자금·정산·재고를 한 화면에서 바로 확인합니다.

점검중
📈 오늘 영업현황정상
판매금액
0원
판매금액0원
판매건수0건
판매수량0개
영업이익0원
마진율0%
원가 0원수수료 0원배송정산 0원
🚚 미출고 현황정상
0%출고율
전체0건
완료0건
미출고0건
부분0건
당일 미출고 0건
💰 입금 / 지출확인
오늘 입금0원
오늘 지출0원
순현금흐름0원
입금
지출
💳 정산 현황확인
어제 미정산0원
오늘 정산입금0원
오늘 신규예정0원
현재 미정산0원
📦 재고자산 현황확인
재고수량재고금액전일대비
제품0개0원-
주요부품0개0원-
악세사리0개0원-

유동성자산 요약표

전일 대비 변동

정산입금 검증 은행 입금 ↔ 정산완료

메모/상세자료는 숨기고, 일치 여부와 차액만 빠르게 확인합니다.
확인중

당일 판매 출고 내역

판매 입력

상품
금액
주문·고객 정보
정산예정액0원
예상 원가0원
현재고-
원가는 재고 탭의 단가 기준으로 자동 계산됩니다. 결제수단이 무통장입금·계좌이체·현금이면 이미 돈을 받은 판매로 보고 미정산(미수금)에 잡지 않으며, 대사검증에서 입금내역과 대조됩니다.

📥 판매 가져오기 엑셀 업로드 · 자동수집

⚡ 통합 주문수집
누르면 스마트스토어 → 쿠팡(일반) → 자사몰 순서로 이어서 수집합니다(중간 확인창 없이 자동 진행). 이미 등록된 주문은 자동 제외됩니다. 쿠팡 매출내역(수수료·로켓)은 매출 인식이 늦어 아래에서 따로 돌려 주세요.
🔄 채널별 개별 수집 한 채널만 따로 돌리거나 기간을 다르게 잡을 때 · 이미 등록된 주문은 자동 제외
🛒 스마트스토어 ~ 네이버 주문 자동수집
🅲 쿠팡 (일반주문) ~ 수수료% 정산예정 = 결제액 − 수수료율
🚀 쿠팡 매출내역 ~ 수수료 확정 + 로켓 매출 등록
🏠 자사몰 (카페24) ~ 수수료% 입금완료 주문만 등록

판매현황 출고 현황판

판매건수
0건
출고완료
0건
미출고
0건
부분출고
0건

기간 판매현황 조회

미출고건 관리

미출고
0건
출고완료
0건
부분출고
0건
출고예정 초과
0건

🚚 택배 접수 → 발송처리 자동화 (롯데·경동)

①로 스마트스토어 미발송 주문을 받아 롯데(악세사리·부품)·경동(제품) 접수파일을 자동 생성합니다 → 각 택배사에 파일접수 → ②에 송장번호가 채워진 결과파일을 올리면 확인창을 거쳐 네이버 발송처리와 프로그램 출고까지 반영됩니다. 파일 종류(롯데/경동)는 자동 인식.
1
접수파일 만들기
조회로 대상을 확인하고 묶음을 조정한 뒤 롯데·경동 엑셀을 생성합니다
2
송장 결과파일 올리기
택배사에서 송장번호가 채워진 파일을 받아 올리면 확인창을 거쳐 네이버 발송처리와 프로그램 출고까지 반영됩니다 (롯데/경동 자동 인식)
🚚 경동 상품별 운임 설정 (결과파일을 올리면 자동 학습됩니다 — 새 상품만 여기서 입력)

경과일별 미출고 현황

미출고/부분출고 목록

출고대기 — 나갈 준비된 건 · 송장/접수 작업

조회기간에 입고·출고된 제품·수량을 표로 보고 엑셀로 받습니다

출고대기 목록

반품관리

취소·반품 데이터 가져오기
누르면 스마트스토어 → 쿠팡 → 자사몰 순서로 이어서 수집합니다(중간 확인창 없이 자동 진행). 서버가 각 채널에서 직접 받아와 파일 업로드와 동일하게 반영하며, 같은 건은 상태만 갱신됩니다.
완료일 기준으로 서버가 네이버에서 직접 받아옵니다. 파일 업로드와 동일하게 반영되고, 이미 등록된 건은 상태만 갱신됩니다.
취소·반품이 완료된 건만 등록합니다. 아직 진행 중인 건은 건수만 안내합니다.
카페24는 주문일 기준으로 조회합니다. 취소·반품 완료건만 등록됩니다.
검토대기
0건
완료·반영대기
0건
반영완료
0건
환불확정 금액
0원
재고반영 수량
0
철회 종결 조회기간
0건
회수 대기
0건
➕ 회수 대기 등록 교환 재배송·A/S 등 실물이 돌아와야 하는 건을 직접 등록합니다 — 눌러서 펼치기
회수 상품
고객 · 배송

📦 회수 대기 목록

회수 처리 방법 보기
회수는 2단계입니다(채널 자동수집 건·직접 등록한 건 모두 같습니다).
① 📮 회수요청 필요 — 택배사에 회수요청을 넣은 뒤 [📮 회수요청 완료]를 누르세요. 상태만 바뀌고 목록에는 그대로 남습니다(아직 물건이 안 왔으니까).
② 📮 회수요청완료 · 입고 대기 — 물건이 실제로 돌아오면 [✅ 회수 확정]을 누르세요. 이때 반품 검토목록으로 넘어갑니다.
따라서 반품 검토목록에 있는 건 = 물건이 이미 돌아온 건입니다. 회수해줄 수 없으면 [🚫 회수요청 거부](채널 건은 판매채널에서 반품/교환을 철회).
교환 재배송을 먼저 보냈거나 그 외 회수가 필요한 건은 위 [➕ 회수 대기 등록]에서 직접 등록하세요. 14일 넘게 회수 안 되면 빨간색. 회수 확정은 "돌아왔다"는 기록이며, 재고 입고는 반품 반영/수동입고로 처리합니다.

반품 검토목록

반영 시 미수금·재고 처리 규칙 보기
반품을 반영하면 온라인 미수금에서 환불금액을 차감합니다. 재고반영을 선택한 건만 재고자산으로 다시 입고되며, 폐기는 재고자산에 입고되지 않습니다.
취소는 재고 입고 없이 판매건만 취소 처리됩니다. 교환은 [🔄 교환출고]로 회수 입고 + 재발송분 차감 + 출고대기 등록이 한 번에 처리됩니다.

반품 반영 이력

🔧 정비관리 회수품 점검 · 수리 · 실적 · 품질

회수된 물건은 전부 여기로 들어옵니다 — ①반품·교환 회수 확정 시 자동 등록 ②구매 후 사용 중 A/S는 [+ A/S 접수]로 등록. 점검대기 숫자가 오늘 처리할 물량입니다. 상태를 바꾸면 누가·언제 했는지 자동 기록되니 따로 적을 것이 없습니다.

작업 목록

📊 품질·실적 분석

🔒 정비필요 제품재고 부품이 없어 지금 못 나가는 재고 — 이 수량은 출고되지 않습니다

등록하면 가용재고 = 총재고 − 정비필요가 되어 그 수량만큼은 판매·출고 등록이 막힙니다. 부족 부품을 재고에서 골라 연결하면 아래 발주 목록에 필요 수량이 자동으로 모입니다. 급하게 내보내야 하면 해당 등록을 [해제] 하세요(막기에 예외는 없습니다 — 사장님 지시).

📦 부족 부품 발주 목록 정비필요 건들이 기다리는 부품 — 필요 수량과 현재 재고 대조

문의관리 스마트스토어 자동수집 · AI 답변초안 · 카카오톡 초안

스마트스토어 고객문의·상품문의를 수집서버에서 가져옵니다. 'AI 초안 만들기'로 답변 초안을 받은 뒤 내용을 직접 확인·수정하고 전송 버튼을 눌러야만 네이버에 답변이 등록됩니다. 전송 전에는 아무것도 자동으로 등록되지 않습니다.

문의 자동수집

미답변
0건
답변완료
0건
수집된 문의
0건

문의 목록

💬 카카오톡 문의 AI 초안 (자동 전송 아님 — 초안을 복사해 카카오 관리자센터에 붙여넣으세요)

CS관리 상담 기록 · 고객 이력 조회 · 처리 현황판

고객 전화가 오면 먼저 전화번호로 검색하세요 — 이전 상담·구매·문의 이력이 한 화면에 나옵니다. 상담 후에는 내용을 기록하고, 직접 처리 못 할 건은 상태를 긴급/연락요망/이관으로 바꾸고 담당자를 지정하면 현황판에 남아 담당자가 처리합니다. (서버 전환 전에는 이 컴퓨터에만 저장됩니다)
직원 명단은 인사관리 > 인원기초설정에서 등록합니다. 전자결재와 같은 사용자를 씁니다.
🔴 긴급 처리요망
0건
📞 연락요망
0건
🔧 이관 대기
0건
⏳ 진행중
0건
💰 입금 요청
0건
기간 상담 조회기간
0건

🔍 고객 이력 검색

상담 + 구매 + 문의 이력을 시간순으로 보여줍니다

✏️ 새 상담 기록

상담 목록

💬 챗봇 상담 카카오톡 · 네이버 톡톡 AI 자동응답 — 대화 내역 · 안내 내용

고객이 카카오톡 채널(나노휠) 또는 네이버 톡톡에 말을 걸면 AI가 자동 응답합니다. 두 채널 모두 같은 안내 내용을 씁니다.
고객이 상담원 연결을 요청하면 CS관리 탭에 '연락요망'으로 자동 등록되고, 주문번호·수취인 성함·연락처 뒷4자리 중 2가지를 주면 배송 조회도 답합니다. ⚠방침: 챗봇은 전화번호를 안내하지 않습니다(연락처를 남기면 담당자가 연락).
여기서 챗봇이 실제로 뭐라고 답했는지 확인하고, 틀리게 답하는 게 있으면 아래 안내 내용에 적어두면 1분 안에 반영됩니다.
불러오는 중…

① 안내 내용 (챗봇이 참고하는 지식)

여기 적은 내용이 챗봇 답변 지침에 그대로 들어갑니다. 자주 묻는 질문과 정해진 답변, 배송·교환·A/S 정책을 적어두세요. 저장하면 1분 안에 자동 반영됩니다(재시작 불필요). ⚠ 자주 바뀌는 가격은 적지 마세요 — 틀린 안내가 나갈 수 있습니다.

② 대화 내역

고객 질문과 챗봇 답변이 최근 순으로 쌓입니다. 엉뚱하게 답한 게 보이면 위 [안내 내용]에 올바른 내용을 적어주세요.
💬 카카오톡
🟢 네이버 톡톡

업무관리 ① 오늘 할 일 → ② 일정·등록 → ③ 실적·파악

① 오늘 할 일을 체크하고 → ② 일정·등록에서 업무를 만들고 → ③ 실적·파악에서 누가 무엇을 했는지 봅니다. 반복 업무는 등록해 두면 매일/매주/매월 자동으로 ①에 올라옵니다. CS관리 이관 건과 전자결재 업무 지시서도 자동으로 들어옵니다.
1 오늘 할 일 지금 해야 하는 것부터 — 체크하면 업무일지에 남습니다
📌 오늘 할 일
0건
🔥 지연
0건
⏰ 마감 임박(3일)
0건

📌 오늘 할 일

2 일정 · 등록 업무를 만들고 일정을 잡는 곳 — 쓸 때만 펼치세요
✏️ 업무 등록 반복 · 마감 · 단발 — 눌러서 펼치기
① 무슨 업무인가요?
② 언제 하나요?
📅 일정 캘린더 이번 주 한눈에 · 날짜 누르면 시간표 — 눌러서 펼치기
한 주를 한눈에 봅니다. 날짜 칸을 누르면 그 날 시간표가 열립니다.
📋 전체 업무 목록 담당자별 · 급한 순 — 눌러서 펼치기
3 실적 · 파악 누가 무엇을 얼마나 했는지 — 인원별 현황과 날짜별 일지

👥 인원별 업무 현황 이름 줄을 누르면 아래 업무일지가 그 사람 것으로 바뀝니다

📖 업무일지

날짜별로 완료(✅)·미이행(❌)이 일지처럼 쌓입니다. 오늘 줄에서는 바로 완료 체크할 수 있습니다.

비용현황 입력

은행 거래내역 업로드 → 비용 자동분류

비용 은행거래 검토

자동분류 검토목록 0건

미매칭 출금내역 0건

비용 한눈에 보기

기간 총비용
0
비용 발생 항목
0개
최대 비용 항목
-
비용 입력 건수
0건

비용 상세내역

기간 내 실제 입력/업로드 건만 표시

비용구분별 집계

비용 기초설정 계정과목 / 은행 매칭규칙 관리

비용 계정과목 0개

비용 은행 매칭규칙 0개

보는 법: 은행 거래 내용에 키워드가 들어가면 오른쪽 계정과목으로 자동분류 검토목록에 올라갑니다. 예: “네이버파이낸셜” → 광고비.

입금현황 입력

은행 거래내역 업로드 → 입금 자동분류

입금 은행거래 검토

자동분류 검토목록 0건

미매칭 입금내역 0건

입금 한눈에 보기

기간 총입금
0
입금 발생 항목
0개
최대 입금 항목
-
입금 입력 건수
0건

입금 상세내역

기간 내 실제 입력/업로드 건만 표시

입금구분별 집계

정산입금 검증 입금현황 정산입금 ↔ 정산관리 정산완료

입금 기초설정 계정과목 / 은행 매칭규칙 관리

입금 계정과목 0개

입금 은행 매칭규칙 0개

보는 법: 은행 거래 내용에 키워드가 들어가면 오른쪽 입금구분으로 자동분류 검토목록에 올라갑니다. 예: “네이버파이낸셜” → 정산입금.

정산관리

정산파일 업로드

정산 흐름 한눈에 보기

전일 미정산에서 오늘 추가·정산완료를 반영한 마감 잔액입니다.
확인중

일자별 정산 변동 반영 내용 문구는 숨기고 핵심 숫자만 표시

미정산 경과 현황 전체 기준

정산입금 검증 입금현황 정산입금 ↔ 정산관리 정산완료

정산 업로드 매칭 검증 미매칭 실패 / 부분일치 검토

검토 필요 목록 0건

조회기간 자료와 최근 업로드 검토보류 건을 함께 표시합니다.

미매칭 실패 목록 0건

조회기간 자료와 최근 업로드 실패 건을 함께 표시합니다.

이상 데이터 센터 — 조회기간 건만 표시(날짜 없는 구조적 경고는 항상 표시)

정산예정금액 이상 확인필요 0건

금일 등록 미정산 리스트 — 조회기간에 등록된 판매 중 아직 정산 안 된 건

정산완료 상세내역

유동성 자산 조정

수동 조정 입력

조정항목과 금액을 입력하면 적용 전/후 예상 금액이 표시됩니다.

대시보드 항목별 수정 가능 여부

대시보드 수동 항목 관리

수동 조정 로그

0건

입고예정 재고자산

입고예정 재고자산 잔액
0원
미배정 금액
0원
LOT 배정 금액
0원
입고확정 금액
0원

입고예정 LOT 생성

입고예정 일괄 업로드 LOT 생성 + 거래 배정 한번에

엑셀 한 줄 = 배정 1건. 같은 'LOT수입회차'+상품은 하나의 LOT로 묶이고, 거래는 거래일자+거래금액으로 미배정/배정대상 거래에서 자동으로 찾습니다. 반영 후 아래 LOT 현황에서 입고반영만 누르면 됩니다.
V868: 주문 시점이라 금액을 모르면 수량만 적고 세부금액은 비워두세요 — '주문수량(예정)'으로 등록되어 재고 4탭 입고예정에 바로 잡히고, 금액은 입고 후 배정하면 됩니다.

미배정/배정대상 거래 상품 대금을 송금 전에 원가로 잡을 때

입고예정 LOT 현황 수입회차(배편)별 묶음 — 회차 줄을 누르면 펼쳐집니다

N광고효율분석

총 매출
0원
총 광고비
0원
PC 광고비
0원
모바일 광고비
0원

상품별 광고효율 종합 한눈에 보기 · PC+모바일 합산 · 조회기간 기준

정렬:
📂 업로드·광고ID 매칭 관리 (누르면 펼쳐집니다)

① 소재ID 매칭표 업로드

② 광고비·클릭·판매수량 업로드

검색광고 API에서 소재별 실적을 받아 파일 업로드와 동일하게 반영 (같은 날짜 재수집 = 덮어쓰기 · 당일은 집계 지연 가능, 어제 날짜 권장)

등록된 소재ID 매칭표 0건

판매 등록 리스트

0건
조회기간에 등록된 판매건입니다. 판매건을 보고 직접 광고ID 매칭을 누르면 해당 판매처 상품/옵션이 광고 소재ID와 연결됩니다.

등록된 광고ID 매칭표

0건
같은 판매처 상품명/옵션/SKU가 다시 업로드되면 저장된 PC/모바일·광고 소재ID 기준으로 N광고효율분석에 자동 반영됩니다.

상품별 PC 광고 효율 소재ID 기준

상품별 모바일 광고 효율 소재ID 기준

📂 업로드된 광고비·판매수량 상세 (누르면 펼쳐집니다)

업로드된 광고비·판매수량 상세

외화미지급금

현재 외화미지급금
0원
기간 발생
0원
기간 지급/차감
0원
기간 순증감
0원

외화미지급금 수동 등록

엑셀 업로드 등록

외화미지급금 내역 (조회 종료일 시점에 유효한 내역만 표시)

외화미지급금 변동 로그 (반영일자 기준 · 조회기간 적용)

📢 광고관리 네이버 검색광고 시간대·요일별 입찰가 자동조정

광고그룹(상품별 PC/모바일)과 소재(상품) 입찰가를 시간대·요일별로 자동 조정합니다. 여기서 정한 시간표대로 서버가 20분마다 자동 적용합니다(PC 꺼져 있어도 동작). 관리자 전용.
사용법: 조정할 그룹에 [사용] 체크 → [+ 시각 추가]로 "○시부터 → 금액"을 넣습니다. 예: 기본 300원, 9시부터 2500원, 16시부터 700원 → 0~8시 300 / 9~15시 2500 / 16~23시 700원.
요일 지정(V762): 각 규칙 옆 일월화수목금토 버튼을 눌러 그 규칙이 적용될 요일을 고릅니다(전부 켜짐 = 매일). 예: [월화수목금] 9시부터 2500원 + [토일] 0시부터 700원 → 평일은 9시부터 2500원, 주말은 종일 700원. 입력 후 반드시 [💾 스케줄 저장]을 눌러야 반영됩니다.
[🔄 광고 불러오기]를 눌러 광고그룹을 가져오세요.

🧾 돈-물건 대사검증 주문별로 "돈 낸 수량 vs 실제 나간 수량"을 대조 (판매·재고·입금 원본은 수정하지 않음 — 🔗수동 입금매칭 기록만 저장)

각 주문에 대해 돈 수량(판매수량−반품수량)과 순출고(재고원장의 출고−회수입고)를 비교합니다. 받은 돈 컬럼은 실제 입금 확인된 돈만 표시합니다 — 온라인=정산완료액, 무통장·도매=입금입력 탭의 입금내역과 대조(입금자명·금액으로 자동 매칭).
🔴 물건>돈 = 돈보다 물건이 더 나감(오출고/이중출고/미회수 의심) · 💰 입금 미확인 = 출고는 됐는데 입금내역에 매칭되는 입금이 없음(무통장·도매) · 🟡 회수 진행중 = 초과분이 회수 대기로 설명됨 · 🟡 장부 부족 = 출고완료인데 재고원장 기록이 모자람 · ⏳ 미출고 잔여 = 아직 안 보낸 것(정상)
🔴 물건>돈 (💰입금 미확인 포함)
0건
🟡 회수 진행중
0건
🟡 장부 부족
0건
✅ 일치 (기준일 당일)
0건
주문 미연결 이동
0건
[🔄 다시 계산]을 누르거나 탭을 열면 자동 계산됩니다.

📘 월마감 자동 생성

한 달 장부를 ERP 숫자로 자동 생성합니다. 전월말/당월말 유동성 자산 · 매출/판매마진 · 비용/입금 · 경상이익과 재산증가 대조 검증(차액≈0 확인)까지 한 장에 담습니다. 현금 시재는 수기 칸으로 남습니다. ERP 데이터는 2026-06-15 마감 기준부터라 6월은 부분 집계입니다.

미리보기

마감 월을 선택하면 자동으로 표시됩니다.

상품매칭관리

매칭 등록/수정

매칭 실패 목록

0건
업로드 중 상품매칭 실패로 표시된 건입니다. 실패 목록을 크게 보여서 바로 확인하고 매칭할 수 있습니다.

등록된 매칭표

0건

제품 재고자산

악세사리 재고자산

주요부품 재고자산

일반부품 재고자산

설정 / 데이터 초기화

시스템 안정화 점검판

점검 상세 목록 전체

0. 시스템 데이터 완전 초기화 내장 데이터까지 삭제

1. 탭별 초기화 필요한 탭만 백업 기준 복구

판매현황 입력 초기화

판매내역/정산예정/출고 영향 재고/온라인미수금을 백업 기준으로 복구합니다.

미출고건 관리 초기화

판매현황의 출고상태와 미출고/부분출고 관련 영향을 판매 백업 기준으로 복구합니다.

비용현황 입력 초기화

비용 입력/업로드/은행검토와 현금 차감 영향을 백업 기준으로 복구합니다.

입금현황 입력 초기화

입금 입력/업로드/은행검토와 현금·온라인미수금 영향을 백업 기준으로 복구합니다.

정산관리 초기화

정산완료/검토/실패 목록과 현금·온라인미수금 영향을 백업 기준으로 복구합니다.

유동성 자산 초기화

미지급금/입고예정 자산/수동 조정 로그/사용자 항목을 백업 기준으로 복구합니다.

입고예정 재고자산 초기화

입고예정 거래/LOT 배정/입고예정 자산 금액을 백업 기준으로 복구합니다.

N광고효율분석 초기화

PC/모바일 광고비·판매수량 업로드 자료를 백업 기준으로 복구합니다.

상품매칭관리 초기화

상품 매칭표와 매칭 실패 관련 데이터를 백업 기준으로 복구합니다.

잡화 재고자산 초기화

잡화 재고/LOT/잡화 수동 입출고 로그를 백업 기준으로 복구합니다.

인조잔디 재고자산 초기화

인조잔디 재고/LOT/인조잔디 수동 입출고 로그를 백업 기준으로 복구합니다.

비용/입금 입력 전체 초기화

비용현황과 입금현황을 한 번에 백업 기준으로 복구합니다.

2. 전체 초기화 전체 데이터를 백업 기준으로 복구

3. 데이터 백업 / 복원

4. 현재 상태를 초기화 기준으로 저장 관리자용 / 주의

이 버튼은 현재 화면 상태를 새로운 복구 지점으로 덮어씁니다.
앞으로 전체/탭별 초기화를 누르면 지금 저장한 상태로 돌아갑니다. 데이터가 정확히 맞는 마감 완료 상태에서만 사용하세요.
기초자산 잠금 데이터 확인 6/14 기초값 참고용

2026-06-14 종료 시점 기준입니다. 일반 운영 중에는 건드릴 필요가 없습니다.

전자결재 서버 도입 전 단계 — 백업파일 주고받기로 공유

기안자가 결재 문서를 작성해 올리면 지정된 결재자가 승인/반려합니다. 승인된 지출결의서는 비용 입력(수기 등록·은행 업로드)과 금액+수취인/계정과목으로 자동 매칭되어 '집행완료'로 바뀝니다. ⚠ 아직 서버가 없으므로 결재 데이터는 이 컴퓨터에만 저장됩니다 — 작업 후 설정 탭 → 백업파일 저장으로 다른 컴퓨터와 주고받으세요. (동시에 두 컴퓨터에서 작성 금지)
직원 명단은 '인사관리' 탭 맨 위 '인원기초설정'에서 등록합니다. 현재 사용자는 이 컴퓨터에만 기억됩니다.
🖊 내가 결재할 문서 (내 차례)
0건
❌ 반려된 결재 (재상신·확인)
0건
📄 내가 보고할 지시 (내가 담당)
0건
🛠 수행중 지시 (내가 지시·보고 대기)
0건
📨 내가 받을 결재 (내가 올린 진행 중)
0건
☑ 내가 결재한 진행 문서 (완결 시까지)
0건
승인·집행완료 (조회기간)
0건
➕ 새 결재 올리기 지출결의서 · 연차 · 재고폐기 · 업무 지시서 · 일반결재 — 눌러서 펼치기
결재선 — 기안(담당) 후 아래 순서대로 결재됩니다. 순차 승인.
📎 파일 첨부 (선택 — 사진·동영상·엑셀·PDF 등. 증빙이 있으면 결재가 빨라집니다)

결재 문서함

문서를 클릭하면 상세/결재 처리 화면이 열립니다.

인사관리 인원기초설정(맨 위) · 연차 · 급여 · 인센티브

인원기초설정 직원(사용자) 명단 관리

직원 명단 0명

서버 도입 전 임시 명단입니다. 여기 등록된 이름이 기안자/결재자 선택에 쓰입니다. 서버화 때 ID/비밀번호/권한 체계로 이관됩니다.

직원 연차 관리 연차 결재가 승인되면 자동으로 차감됩니다 (오늘 기준)

입사일을 입력하면 근로기준법 기준 연차가 자동 계산됩니다 — 1년 미만: 만 1개월당 1일(최대 11일) / 1년 이상: 15일 / 3년 이상: 2년마다 1일 가산(최대 25일). 포상·촉진 등 추가/차감은 조정(±)에 일수로 입력하세요. 사용/잔여는 올해 1/1~12/31에 시작하는 승인된 연차 결재 기준으로 자동 집계됩니다.

급여 관리 4대보험 공제 자동 계산 — 요율은 아래 '4대보험 요율 설정'에서 매년 수정

직원별 월 기본급·급여계좌(은행/계좌번호)·소득세(간이세액표 기준, 수동 입력)를 넣으면 4대보험 공제·지방소득세·실수령액이 자동 계산됩니다. 특별상여는 해당 월에만 입력하며 4대보험 공제는 기본급 기준으로 계산합니다. 달을 고르고 이달 급여 확정을 누르면 급여대장에 저장되고, 이어서 합계 1건 지출결의서(내용에 직원별 계좌·금액 나열)로 결재를 올립니다. 이체는 은행 이체 엑셀 저장으로 파일을 받아 은행 사이트에 일괄 업로드하고, 승인된 결의서는 은행 출금액이 총액과 일치하면 자동 집행완료, 직원별로 나눠 빠지면 문서 상세창에서 집행완료 수동 표시를 누르세요.
4대보험 요율 설정 근로자 부담분 % — 매년 바뀌므로 연초에 꼭 확인
퇴직연금(DC) 월 부담금 매달 회사가 퇴직연금 계좌로 납입 — 법정 최소 = 월 기본급 ÷ 12
DC형은 개인 계좌가 아니라 퇴직연금 통합계좌 1개로 매달 납입합니다. 여기 등록해두면 결재 서류에 자동으로 들어갑니다.
월 납입액 = 월 기본급 × 부담률 × 배수. 부담률은 위 '4대보험 요율 설정'에서 수정 — 법정 최소는 연간 임금총액의 1/12(= 월 기본급의 8.3333%)이고, 회사 규약으로 더 줄 수 있습니다. 입사일은 '직원 연차 관리'의 입사일을 그대로 쓰며, 근속 1년 미만 직원은 기본으로 빠져 있고(설정 의무 없음) 규약에 따라 체크해서 포함할 수 있습니다. 결재 포함 체크된 직원들을 합쳐 귀속 월 기준 지출결의서 1건으로 기안합니다.

인원별 인센티브 담당 상품 마진 기준 — 조회기간 연동, 표시용

직원별로 담당 상품을 지정하면, 상단 조회기간 동안 상품별 마진 × (직원 요율 + 상품 요율) 합계로 인센티브가 자동 계산됩니다. 예: 직원 요율 2% + 상품 요율 3% → 그 상품 마진의 5%. 상품 요율은 '담당 상품 관리'에서 상품마다 입력(모든 직원 공통)합니다. 마진은 조회기간 판매현황 전체(모든 판매처) 기준으로 상품별 매출 − 수수료 − 원가 − 배송비 + 고객부담배송 − 광고비를 집계한 값이라, 스마트스토어+광고 소재 기준인 광고비 탭 숫자와는 다를 수 있습니다. 적자 상품은 마이너스로 상쇄되며 최종 합계가 0 미만이면 인센티브 0. 이 표는 계산 표시용입니다 — 실제 지급은 급여 관리의 특별상여 칸에 금액을 직접 입력하세요.

매입매출·부가세 홈택스 증빙(세금계산서·현금영수증) ↔ 입금/출금 원장 매칭 — 부가세·법인세 신고 대비

흐름: ①홈택스에서 받은 전자(세금)계산서 목록과 현금영수증 내역 엑셀을 아래에 업로드 → ②입금/출금 건별로 자동 매칭(금액+날짜±7일, 상호 가점) → ③애매한 건은 줄의 매칭 버튼으로 수동 연결 → ④아래 부가세 분석표에서 조회기간(분기로 설정) 기준 매출세액·매입세액·예상 납부세액 확인. 증빙 데이터는 백업파일(JSON)에 자동 포함됩니다. 전자세금계산서는 공급일 다음 달 10일까지 발행해야 가산세가 없어서, 기한이 지난 미발행 매출은 미발행·기한경과로 강조됩니다.
부가세 기간 바로가기: 연도는 현재 조회 종료일의 연도를 따릅니다.
미발행 매출 (조회기간)
0건
증빙없는 매입 (조회기간)
0건
매출세액 (조회기간)
0원
매입세액 (조회기간)
0원
예상 납부세액
0원

홈택스 증빙자료 업로드

전자(세금)계산서 목록

홈택스 → 조회/발급 → 전자(세금)계산서 → 목록조회 → 기간 조회 → 엑셀 내려받기. '자동 판별'은 아래 우리 사업자등록번호와 공급자 번호를 비교해 매출/매입을 나눕니다(파일에 매출·매입 구분 컬럼이 있으면 그것도 인식). 같은 승인번호는 중복 등록되지 않습니다.

현금영수증 내역

홈택스 → 조회/발급 → 현금영수증 → 매출내역 조회 또는 매입내역(지출증빙) 조회 → 엑셀. 승인번호+거래일+금액이 같으면 중복 등록되지 않습니다.

법인카드 이용내역 (법인세 V700 추가)

카드사 홈페이지 → 이용내역 엑셀. 법인카드 지출도 적격증빙이라 매입(출금) 건과 매칭됩니다 — '법인카드' 계정 지출이 증빙없음으로 남지 않게 해줍니다. 이용일+가맹점+금액이 같으면 중복 등록되지 않습니다. (부가세 매입세액 표에는 넣지 않음 — 카드 공제분은 신고서에서 별도 확인)

카드매출 내역 (부가세 V710 추가)

카드 단말기(밴사)/여신금융협회/카드사에서 받은 신용카드 매출 내역 엑셀. 카드 결제 매출은 세금계산서·현금영수증에 안 잡히지만 부가세 과세표준에는 포함되므로, 업로드하면 아래 부가세 분석표의 매출 계(A)에 '신용카드 매출' 줄로 합산됩니다. 부가세 컬럼이 없으면 총액÷1.1로 공급가액을 추정합니다.

매출(입금) 내역 조회기간 · 건별 발행 상태

줄의 '매칭' 버튼으로 증빙을 수동 연결/해제할 수 있습니다.

매입(출금) 내역 조회기간 · 건별 증빙 상태

급여·4대보험·세금처럼 원래 계산서가 없는 지출도 '증빙없음'으로 표시됩니다 — 신고 때 다른 증빙(원천세 신고 등)으로 소명하는 항목입니다.

부가세 신고 분석 조회기간 기준 — 분기(1~3월/4~6월/7~9월/10~12월)로 잡으면 신고 참고자료

이 표는 업로드된 홈택스 증빙 기준 참고용 추정치입니다. 신용카드 매출·매입, 수입분 부가세 등은 포함되지 않으므로 실제 신고는 세무사/홈택스 신고서 기준으로 확정하세요. 법인세 대비로는 위 매입 목록의 '증빙없음' 건을 줄여두면 경비 인정 소명이 쉬워집니다.

법인세 대비 회계연도 손익·매출원가·인건비·증빙 리포트 — 신고 참고자료

모든 표는 아래에서 선택한 회계연도(1/1~12/31) 기준이며 상단 조회기간과 무관합니다. 증빙(세금계산서·현금영수증·법인카드)은 '매입매출·부가세' 탭에서 업로드/매칭한 데이터를 그대로 씁니다. 이 화면은 세무사 전달용 참고자료입니다 — 감가상각·세무조정은 반영되지 않으므로 최종 신고는 세무사 확인 기준으로 하세요.

연간 손익 요약

매출은 판매현황(반품·취소 반영), 판매관리비는 출금 원장에서 상품매입 계열을 뺀 것입니다. 기타입금은 참고 표시(손익에 미합산)입니다.

매출원가 계산 기초재고 + 당기매입 − 기말재고

기초재고는 작년 결산 확정값을 입력하세요. '현재 재고금액 넣기'는 지금 시점의 잡화+인조잔디 재고자산 합계를 기말재고 칸에 채웁니다(연말 결산 때 사용).

월별 추이 매출 / 상품매입 / 판매관리비 — 참고용(재고 변동 미반영)

인건비 집계 급여대장(확정)·퇴직연금 결재(승인) 기준

4대보험 회사부담은 근로자 부담과 같은 요율로 가정한 추정치입니다.

접대비(기업업무추진비) 한도 중소기업: 기본 3,600만 + 매출 × 0.3%

한도 초과분은 손금불산입(비용 인정 안 됨)입니다. 한도 산식은 일반적인 중소기업 기준 단순 계산입니다.

적격증빙 리포트 계정과목별 증빙 구비율 — 연간 출금 기준

3만원 초과 미증빙 지출 증빙불비 가산세(2%)·손금 부인 위험 — '매칭' 버튼으로 증빙 연결

급여·인건비·퇴직연금·세금·이자처럼 계산서 증빙이 원래 없는 계정은 제외했습니다.

🔐 사이트 계정 관리 사용하는 모든 사이트의 아이디·비밀번호를 한곳에서

수정하면 전 직원 화면에 실시간 반영되어 파일을 따로 공유할 필요가 없습니다. 추가·수정·삭제는 기록이 남습니다. 이 탭을 볼 수 있는 직원은 설정 탭의 직원 계정 관리(탭 권한)에서 지정하세요.